2020年「犯错了」复盘时候发现一大风险!

020年「犯错了」复盘时候发现一大风险!"


今天早盘10点半之后,把剩余三成仓位都干进去了!

我的综合持仓成本在2800-2850左右,2900点时候是五成仓,跌倒2800-2850陆续加了些。加上今天干进去的,估计反弹到2850就解套了。

虽然买的是中证500指数,有1%盈利。但下午到晚上复盘时候还是觉得有些冲动,这个时候满仓进场还是有点危险。

目前2700点是支持高仓位操作,但市场最大不利因素还是来自于外盘。上周末说过,如果外盘稳住,我们基本上就是阶段性新高!

但是,外盘要是稳不住呢?

作为一个职业投资者不能不思考这个问题,可能很多统计数据都支持目前外盘调整幅度已经差不多,但是万一呢,怎么应对?

所幸的是今天抄底还是比较保守,抄的是指数,而且还是最强指数——中证500。

近期回调中证500走势明显强于沪深300、上证50。为什么呢?

这跟北向资金流出直接相关。过去4年,国内白马股蓝筹股行情直接推动因素就是北向资金,现在资金不断流出,他们当然首当其冲。

2020年「犯错了」复盘时候发现一大风险!

最近一个月北向资金以净流出为主,最高时一天净流出140亿,今天净流出102亿,最近7个交易日流出660亿。

我估计这里面很大一部分是被动卖出的,因为那些国际大指数对于A股市场的配比一定,全球市场大跌之后,A股比重被动上升,所以要卖出减持、调仓。

这也是我反复强调,外盘稳是国内上涨的基础。否则钱不断流出去,即使国内大资金想买也会想再等等。

除了北向资金资金不断净流出外,南向资金不断净流入,也就是说除了外资卖出A股,A股里很多投资者都去买港股,因为港股便宜啊,进一步加剧资金面形势。

据上证报,综合主流保险机构提供的内部数据显示,3月17日以来的三天内,逾百亿元保险资金已抄底入市。

保险资金这个时候进场肯定不是为了拉升股价,而是来捡带血筹码的,最近这两天已经陆续看到有人融资爆仓、斩仓离场。

融资盘最近下降400多亿,还有1.09万亿。

2020年「犯错了」复盘时候发现一大风险!

图中绿线是融资融券余额变化,红线沪深300收盘价,也就是最近大跌,很多融资盘还套在上面,这是一个潜在隐患。

一旦市场再来个大幅下探,他们就有爆仓危险;如果市场上涨,可能部分受不了资金会选择离场,所以短期上方压力重重。

对比2月3日,虽然目前点位相同,但是资金和风险完全不同。2月3日之后,很多场外资金陆续进场,融资盘增加1000多亿;现在外盘和A股大跌,这1000多亿大部分还套在上面。

这个时候还不是满仓的时候,从技术图形上看也还没有到,这个位置双底形态能不筑成还不一定,满仓太被动!

如果明天不能走出放量拉升大阳线,我会把今天加上去的仓位先降下来。这个时候没有必要冒太大风险,虽然我觉得这个地方大概率就是底部,而且也符合我在《抄底的艺术》中的二次抄底。

但还是那句话:市场是老师,我说了不算?

今天盘中期货市场大面积跌停,特别是铜期货连续两天跌停,不由让我想起2008年,虽然我觉得两个事件没法比,但有时候金融市场反应过度也是常有的事。所以一定要有备选策略,不能太被动!

美国能源部就采购3000万桶战略石油储备(SPR)原油询价。油价现在23美元一桶,2008年最低也在30美元以上,最近一次30美元以下是2016年,持续时间就1-2个月,后来很快涨到40-50美元之间。

这也是我最近开始关注原油基金的原因。

中信证券年报:2019年净利润同比增加30.23% 拟10派5元。这个业绩战胜市场80%以上蓝筹白马,昨天分析中有些白马股目前为止一旦业绩不达预期,风险还是很大的。

茅台收盘价996,跌破1000块。我最近两年观点都是一千块钱的茅台,我是不会重点关注的!今天下跌还是跟北向资金持仓有关,3月18日持有市值1011亿,估计今天收盘后应该在千亿以下。

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